合約網格介紹:合約網格風險?優缺點分析!比現貨網格賺更多?

最近合約網格很火熱,那合約網格到底是什麼?這篇 合約網格介紹 會告訴你合約網格是什麼?合約網格風險高嗎?
吉諾還會詳細介紹合約網格跟現貨網格的優缺點比較,讓你清楚了解到底要開現貨網格還是合約網格!也會手把手教你開啟派網合約網格,簡單4步驟開啟合約網格機器人賺錢~

合約網格介紹

合約網格是由幣圈兩種投資工具組成的:合約交易+網格交易

合約網格

合約網格是一種交易策略,透過網格交易機器人自動運行,開啟槓桿後,在指定價格區間內自動低價買入並高價賣出,以賺取市場波動所帶來的收益

使用者只需要設定價格區間的最高值和最低值,並確定網格的分割數量,就可以啟動合約網格機器人。合約網格會根據設定的參數計算每個小網格的買入和賣出價格,自動下單並不斷地根據市場波動進行低價買入高價賣出,或高價賣出低價買入,讓你不需多花時間盯盤,從而實現收益最大化

合約網格是一種相對穩健的交易策略,適用於波動性較大的市場,並且能夠在市場上漲或下跌時都有機會賺取利潤

下面分別介紹一下合約交易和網格交易

網格交易

網格交易是一種無腦刷單機器人自動低買高賣的交易策略

網格交易機器人會幫你把一個區間的價格分成很多格,每下跌一格買入,上漲一格賣出

當價格下跌時,網格交易會自動幫你買進;價格再次下跌,它會再次買進;當價格回升時,網格交易會自動幫你賣出,並在價格繼續上漲時繼續賣出,所以網格交易會自動持續幫你套利

儘管在單一方向價格波動時,網格交易的利潤可能不如現貨交易那麼豐厚,但相較於現貨交易,網格交易的虧損也會比較少

但一般網格的缺點就是資金使用率低利潤會比一般現貨和合約不少

合約交易

在加密貨幣世界中,永續合約賺錢絕對是最快的;但同樣,賠錢的速度也是最快的。很多新手常見的錯誤就是不懂的資金分配、亂開槓桿,讓錢賠光光

很多人都聽過"珍惜生命,遠離合約"的口號,因為一般人容易對合約上癮,特別是當你一開始賺到一些利潤時,就會想要加大倉位、加大倍數,最後往往輸得一蹋糊塗

那有沒有可能將上述兩種投資方式結合在一起,同時改善網格交易的低利潤,又可以避免永續合約的高風險呢?

當然有!就是今天吉諾向大家介紹的合約網格機器人~

為什麼要用合約網格?

為什麼要用合約網格呢?合約網格就是將現貨網格合約交易結合在一起,避免永續合約的高風險,又改善網格交易的低利潤

這種策略結合了網格交易和合約交易的特點,既能夠自動低買高賣,又能夠避免高風險的爆倉問題。有了這樣的工具,你可以更加輕鬆地進行加密貨幣交易,提高交易效率和風險控制能力

合約網格怎麼玩?

合約網格是怎麼運作的呢?

1. 投資者需要設定合約網格的範圍,包括上限和下限價格,跟一般現貨網格一樣

2. 然後選擇你可以做多做空、或是中性的合約網格。如果你預期未來會上漲,那就開做多網格,他在開單後會先幫你開做多的合約,然後每下跌一些再繼續做多,上漲就平倉

3. 選擇倍數,一般新手建議開5倍以內的槓桿

開啟合約網格機器人後,機器人根據網格策略在上限和下限價格範圍內進行多次的做多或做空

如果是做空網格機器人,當加密貨幣的價格上漲時,機器人會開啟空單,在未來價格下跌獲取利潤。反之,如果是做多網格機器人,當價格下跌時,機器人會做多,以增加持倉,上漲後平倉以套利

這種雙向交易的方式使得投資者能夠在價格上升和下跌時都能夠參與市場,不僅能夠比現貨網格有更多利潤,同時也能夠有效降低風險。當價格處於網格範圍內波動時,機器人會持續進行多次的交易,這樣可以利用價格波動的幅度進行多次買賣,增加收益的機會

舉例:

假設現在比特幣價格在30000上下震盪,你覺得比特幣的長期走勢應該會上漲,預期價格會持續往上走高,那你可以開啟做多的合約網格機器人

機器人一開始會買入多單,然後在30000以下的價格持續掛做多的單子,當市場價格下跌到設置的買入價格區間時,合約網格將自動買入比特幣,並在價格上漲時逐漸平倉多單。這樣,在比特幣價格上漲時,就可以實現利潤

合約網格 VS 現貨網格

那我們來比較一下一般大家使用的現貨網格跟最近流行的合約網格差異:

現貨網格缺點

一、收益較少

首先,在牛市時,現貨網格策略的收益相對於直接持幣的收益要少很多。儘管在市場下跌時,現貨網格策略的損失也相對較小,但在牛市中無法充分發揮其賺取利潤的潛力。

二、空頭時無法賺錢

現貨網格策略最大的缺陷在於無法進行空頭交易,只能單向進行多頭交易。這意味著當市場行情不佳時,無法利用空頭操作來賺取利潤,限制了投資者在不同市場環境下的靈活性。

三、資金使用率低

在現貨網格交易中,開單時會購入較大比例的現貨,但如果價格沒有下跌,最一開始的一半資金就沒有利用到,等於是你把穩定幣放在機器人裡完全沒有作用,資金被閒置在機器人裡

合約網格優勢

一、賺取額外的資金費率

相較於現貨網格,合約網格可以賺取額外的資金費率。在合約交易中,引入了資金費率的概念。例如,如果有一個交易對,如BNB/USDT,其大部分時間的資金費率是負的,這表示如果你開多頭的合約網格,你可以持續賺取資金費率。根據對BNB/USDT交易對的歷史數據統計,在高波動時,每天使用10倍槓桿的合約網格,年化收益率可達70%,甚至高達700%。

二、較低的手續費率

合約交易的手續費一般比現貨交易要低。以派網為例,普通用戶的掛單手續費為0.05%,合約的掛單手續費是0.020%,合約交易相比於現貨交易的手續費要低得多。

三、較高的波動性

由於合約交易通常使用槓桿,所以合約市場的流動性較高於現貨市場。因此,合約市場的波動性相對更高,對於網格交易來說,這意味著可以完成更多套利交易。使用合約網格相較於現貨網格,可以獲得更高的年化收益率。

下面吉諾整理了一個表格,讓你清楚了解現貨跟合約網格的差異!

特色

現貨網格

合約網格

操作難易度

相對較簡單,適合新手入門

需要一定程度的交易經驗和技巧

賺取方式

較緩慢,主要靠價格區間內的價差

可賺取資金費率和波動性的利潤

開倉方向

只能單向開多倉

可以雙向開倉,開多倉或空倉

手續費

現貨掛單手續費較高

合約掛單手續費較低

波動性

較低,價格區間內波動較小

較高,可選擇不同槓桿倍數來調整

槓桿倍數

現貨沒有槓桿

可根據風險承受能力選擇不同倍數

槓桿倍數

不會爆倉

使用槓桿會有爆倉風險

如果用一句話總結合約網格和現貨網格之間的比較,那就是:

虧的時候比現貨網格虧的少,但是賺的時候,可能比現貨網格要賺的多!

合約網格平台怎麼選?

選擇適合的合約網格平台是非常重要的,因為不同的平台可能有不同的特點和優勢,這裡吉諾提供一些選擇開合約網格平台的建議,讓加密貨幣新手能夠更清楚地選擇適合自己的合約網格交易平台:

  1. 安全性:首先,確保選擇的交易所是可靠且安全的,確認交易所是否有必要的安全措施,以保障你的資產安全
  2. 支援的交易對:不同的交易所可能支援不同的交易對,請確認所選交易所是否有你感興趣的交易對,尤其是你想要進行合約網格交易的交易對
  3. 費用結構:注意交易所的手續費結構,包括掛單費用、吃單費用以及其他可能的隱藏費用。選擇手續費較低且透明的交易所,以節省交易成本
  4. 使用便捷性:一個見面簡單操作的交易所可以幫助你更輕鬆地操作網格,檢查平台是否提供直觀的用戶界面和功能,讓你能夠快速上手
  5. 槓桿倍數:確保交易所提供您所需的槓桿倍數選擇,有些平台可能限制槓桿倍數
  6. 流動性:請確認所選交易所的交易流動性是否足夠,良好的流動性可以確保你的訂單能夠迅速成交

目前市面上最好的網格機器人應該是派網,派網是全球首間加密貨幣的量化交易所,也是全球最大的數位貨幣交易機器人平臺,它的量化機器人相比其他大型交易所穩定且專業許多,如果要開合約網格吉諾推薦用派網!

合約網格交易開單教學

介紹完合約網格基本特性後,要怎麼開合約網格呢?這次吉諾會以派網來實際操作,讓你知道合約網格機器人要怎麼開!

先點擊以下按鈕註冊派網

✅ 步驟

  • 打開派網,點擊下方「交易」➜「創建機器人」中找到「合約網格」
  • 這邊可以選擇你要開做多、做空或是中性合約網格
  • 選擇完多空方向後,你可以看到派網幫你用AI設定參數的合約網格機器人,有保守型、均衡型、激進型,分別是5倍、10倍、15倍的合約網格,你可以選擇直接跟單
合約網格介紹
  • 或是你想自己設定參數,可以選擇手動設定
合約網格介紹

合約網格風險

合約看起來可以比現貨網格賺更多,真的有這麼厲害嗎?合約網格有什麼風險嗎?

合約網格當然有風險,下面吉諾會舉出一些合約網格比較需要注意的地方:

無法提取利潤:現貨網格在網格交易機器人正在運作時,可以提取網格已經低買高賣獲取的利潤,但合約網格不行,只能在關閉機器人後才停取利潤

有爆倉風險:一般現貨網格是不會爆倉的,只要你沒有停止網格機器人,那帳面上的虧損只是暫時的,如果未來價格上漲回來,你還是可以賺回來;但合約網格機器人跟合約一樣,他是會爆倉的,也就是會實現虧損

利潤較難計算:因為合約網格的收益還多了資金費率的部分,所以利潤比較難計算

資金投入門檻較高:如果在低倍率的情況下(例如一倍合約網格),跟現貨網格比起來開啟機器人需投入的資金比較高

做多、做空、中性網格差異?

做多網格

做多網格應用在你覺得未來行情會上漲的時候

做多網格他是以你開的價格為初始水平線,當價格往下時,機器人會開多單。而當價格上漲後,就會將之前開的多單平倉進行套利,跟一般熟悉的現貨網格差不多

做空網格

做空網格應用在你覺得未來行情會下跌的時候

做空網格他是以你開的價格為初始水平線,當價格往上時,機器人會開空單。而當價格下跌後,就會將之前開的空單平倉進行套利

中性網格

中性網格比較特別,它在網格開啟時不會開倉,當價格跌到開倉價以下的時候,機器人就會買入多單,等價格爬回原本開倉價時就會將多單平倉;反之當價格漲到開倉價以上的時候,機器人就會開空單,等價格掉回原本開倉價時就會將空單平倉

所以說中性網格是不會同時握有多單和空單的~

常見問題解答

合約網格交易會爆倉嗎?

會,它本質就是開合約交易,所以還是會有爆倉的風險,爆倉的風險大小就看你開的是幾倍的槓桿啦~當然槓桿越小爆倉的機會越低!

1倍槓桿合約網格 VS 現貨網格差別在哪?

1倍槓桿合約網格:在1倍槓桿的合約網格交易中,你可以賺取額外的資金費率。當市場的資金費率為時,持有多倉的合約網格交易者可以持續獲得資金費率的利潤,這將有助於提高總體收益

現貨網格:現貨網格交易通常不涉及槓桿,因此其利潤較為穩定,並受到市場的實際價格波動影響。但是少了資金費率,所以相對於1倍槓桿合約網格,利潤潛力可能較低

所以如果你找到某個幣種的資金費率為的時間比較多,那這個幣種就很適合開1倍槓桿合約網格,因為可以賺額外的資金費率,基本上收益會比開現貨網格多!

用完大呼震撼!相同參數派網合約網格竟比現貨網格多賺2倍!

結論

網格交易是幣圈一種很常見的交易策略,一般人可能只聽過或用過網格交易機器人,但應該比較少人用合約網格,其實合約網格可以彌補一般現貨網格的缺點,與現貨網格相比有更多優勢

如果你對於加密貨幣交易感興趣,但交易又常常虧損,不妨試試合約網格機器人這個比較新的交易策略,相信它將為你的交易帶來全新的體驗~
記得在使用之前,充分了解相關風險,選擇合適的槓桿倍數和交易量,並根據市場變化及時調整策略

吉諾認為開啟高倍數槓桿的合約網格需要對盤勢有一定的了解,大約知道幣種未來的走向,高槓桿的部分比較適合有交易經驗的人;但低槓桿的合約網格對於交易新手也可以試試看,因為爆倉風險比較低

希望這篇 合約網格介紹 有幫助你了解合約網格是什麼?合約網格有什麼風險?派網合約網格怎麼開!

吉諾祝你在合約網格中賺錢錢 ✌️


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